易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投_307医院

发布时间:2019-06-26 12:08  点击次数:117  来源:中山医院

易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要查看PDF原文

易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书

摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二○一九年六月

重要提示

1、本基金根据2015年5月11日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达沪深300

医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》(证监许可[2015]863号)

和2017年5月2日《关于同意易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联

接基金延期募集备案的回函》(机构部函[2017]1092号)进行募集。本基金基金合同于2017

年11月22日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定

基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为

基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担

义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中

国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收

益及市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、本基金为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称目标

ETF)的联接基金,其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最

小化。本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资者

在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品

特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时

机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可

能遇到的主要风险包括:本基金特有风险,主要包括指数波动的风险、指数编制机构发布

数据错误的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、基金由目标ETF的联接

基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险等;市场风险;流动性风

险;管理风险;其他风险;等等。本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混

合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基

准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌

破1元初始面值的风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

5、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

6、本基金与目标ETF的联系与区别

本基金与目标ETF之间的联系:1)两只基金的投资目标均为紧密跟踪业绩比较基准。2)两只基金具有相似的风险收益特征。3)目标ETF是本基金的主要投资对象。

本基金与目标ETF之间的区别:1)在基金的投资方法方面,目标ETF主要采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。2)在交易方式方面,投资人既可以像买卖股票一样在交易所买卖目标ETF的基金份额,也可以申购或赎回目标ETF的基金份额;而本基金则像普通的开放式基金一样,通过基金销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。

本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括:1)法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。2)投资人申购、赎回基金份额的影响。目标ETF场内申购、赎回采取实物申购、赎回的方式,申购和赎回对基金净值影响较小;发生场外申购、赎回时,基金管理人可收取一定费用并归入基金资产作为场外现金申购、赎回对基金资产可能造成的影响的补偿,因此申购、赎回可能对基金净值影响较小。而本基金申购、赎回采取现金方式,大额申购、赎回可能会对基金净值产生一定影响,该影响可能无法得到补偿。

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